阿克塞县给排水站2019年度部门决算及“三公经费”公开

  • 日期:2020-08-28 10: 57
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责管理城镇自来水净化、供给工作;

2.完善城市给排水管网的规划与改造工作;

3.负责城镇给排水设施的管理与维护工作;

4.负责4眼机井的管理和使用;

5.负责城镇自来水用户水费征缴工作;

6.负责征收城区污水费;

7.负责完成上级部门安排的其他工作任务。

二、机构设置

2019年决算编报事业单位共1个,其中内设综合办公室、财务室、生产车间、污水处理厂、收费股、维修股。

三、人员情况及变动说明

截止2019年底,阿克塞县给排水站实有在职职工26人,退休12人,遗属1人,调出3人,退休3人。

第二部分 2019年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2019年阿克塞县给排水站部门决算收入1778.3万元,比2018年决算收入增加1101万元,增长162.6%;2019年年初预算收入731.15万元,决算收入比预算收入增加1047.15万元,完成预算收入的243.2%。

2019年阿克塞县给排水站部门决算支出1529.74万元,比2018年决算支出增加868.58万元,增长141%;2019年年初预算支出731.15万元,决算支出比预算支出增加798.59万元,完成预算支出的209.2%。

决算收支大于预算收支原因:一是因本单位业务量增加。二是本年污水处理厂增加项目。

二、收入支出结构情况

2019年阿克塞县给排水站部门决算收入1778.3万元,其中:财政拨款收入1241.1万元,占70%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入537.2万元,占30.2%。

2019年阿克塞县给排水站部门决算支出1529.74万元,按支出管理结构分类:基本支出1040.2万元,占70%,项目支出489.6万元,占32%。按支出功能分类:社会保障和就业支出44.31万元,占3%;卫生健康支出25.61万元,占1.7%;节能环保支出384.9万元,占25.2%;城乡社区支出603.4万元,占39.4%;农林水支出8.2万元,占0.5%;住房保障支出22.1万元,占1.4%;其他支出0万元。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出287.73万元,同比增加2.1万元,增长0.7%;2、商品和服务支出245.5万元,同比增加99.02万元,增长68%;3、对个人和家庭的补助支出65.77万元,同比减少2.36万元,减少3.5%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县给排水站部门2019年“三公”经费财政拨款支出4万元,比2018年度决算支出减少0万元;2019年年初预算支出4万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、我单位因公出国(境)费没有支出。

2、公务用车购置及运行费支出4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。2019年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2019年决算支出比2018年决算支出减少0万元。

3、公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2019年度无机关运行经费

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额186.45万元,其中:政府采购货物支出186.45万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额186.45万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:其他用车4辆(业务车辆)价值60.5万元;拥有房屋价值74.95万元;其他资产 5015.43万元。单价50万元的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2019年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算执行情况开展绩效评价,算绩效管理工作取得成效:通过水质提标改造项目的实施,使出厂水水质标准进一步升级,彻底解决原有气浮滤池冬季存在低温底浊的难题,浊度可达到0.2NTu,优于GB5749-2006饮用水标准。给排水站整体支出绩效情况良好,总支出严格按财经制度高效支出,取得了显著成效,圆满完成了本单位年初设定的各项绩效目标。根据2019年度部门整体支出状况,部门总体绩效目标究成情况分析如下:

(一)初步树立了绩效理念,通过绩效评价,开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

(二)增强了部门的责任意识,通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益。

(三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,最大限度的将有限资配置到效益最佳部门并发挥最大效益。

2、项目支出预算执行情况。

提标升级改造项目,新建污水收集管网6.4公里,检查井98个,敷设游客接待中中心天然气管道1.4公里,供热管网1.2公里,供水管网800米;对污水处理厂进出口流量、COD、氨、氮、磷等排放物在线监测分析及传输设备进行更新升级,同时对反应池仪器仪表设备进行更新,更新自控系统、曝气风机等设备。完成CASS反应池加温保温措施的实施,完成污泥观化处理设备的购置安装。其目标在于通过对现有的排水管网进行完善提高,体改污水收集率,同时对污水厂内主要设施设备进行更行升级,进一步优化工艺流程,提高污水处理的质量和效率,达到稳定达标运行的目的,进而实现节能减排的总体目标。项目实施后将会提升运行效率,提高服务质量;对于统筹城乡发展,有利于改善城区居民冬季住房条件,对促进社会公平与正义,维护社会稳定,促进区域经济社会协调、可持续发展。

3、绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分90分。主要产出和效果:一是推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强预算执行,优化资金管理,促进绩效目标实现。二是推进预算部门开展绩效目标公开工作,提高部门(单位)人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿克塞县给排水站2019年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS