阿克塞县供热站2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-23 21: 52
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责管理县城办公及居住楼房的冬季供暖工作;

2.实施供热管网的规划、铺设监督和改造工作;

3.负责产权内供热设施的管理与维护工作;

4.负责采暖费的收缴和取暖补助工作;

5.完成上级部门安排的其它工作任务。

二、机构设置

2020年决算编报的事业单位共1个,其中内设综合办公室、收费室、财务室、生产股、维修股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县供热站部门实有在职职工21人,退休10人,遗属5人。本年新调入1人,考录1人,调出0人,退休2人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县供热站部门年初结转结余资金85.78万元,2020年阿克塞县供热站部门决算收入2169.48万元,比2019年决算收入减少164.09万元,减少7%;2020年年初预算收入2000.95万元,决算收入比预算收入增加168.53万元,完成预算收入的108.4%。

2020年阿克塞县供热站部门决算支出2188.45万元,比2019年决算支出减少217.48万元,减少9%;2020年年初预算支出2000.95万元,决算支出比预算支出增加187.5万元,完成预算支出的109.4%。2020年年末阿克塞县供热站部门结转结余资金为66.8万元。

决算收支大于预算收支原因:一是因本单位业务量增加;二是市场原因采购燃煤及天然气成本的增加。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县供热站部门决算收入2169.48万元,其中:财政拨款收入350万元,占16%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入1819.48万元,占84%。

2020年阿克塞县供热站部门决算支出2188.45万元,按支出管理结构分类:基本支出2185.45万元,占99.9%,项目支出3万元,占0.1%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出28.19万元,占1.2%;卫生健康支出21.2万元,占1%;节能环保支出245.6万元,占12%;城乡社区支出884.03万元,占40%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出17.69万元,占0.8%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出991.74万元,占45%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出275.39万元,同比增加49.97万元,增长22%;2、商品和服务支出72.62万元,同比减少601.48万元,减少89%;3、对个人和家庭的补助支出3.1万元,同比减少48万元,减少94%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县供热站部门2020年“三公”经费财政拨款支出2万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出2万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元。2020年年初预算数为2万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额996.5万元,其中:政府采购货物支出996.2万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额996.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额996.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(业务车辆),价值9.7万元;拥有房屋及构筑物价值1701.1万元;其他资产3885.5万元。单价50万元的通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目三个,共涉及资金1644万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。第一项是天然气采购费用,年初预算420万元,执行数为420万元,执行率为100%,第二项是运行维护费年初预算100万元,执行数为136万元,执行率为100%。第三项是锅炉燃煤采购费用,年初预算935万元,执行数为1088万元,执行率为100%。

  2.总体绩效目标完成情况分析。

2020年,根据年初工作计划,阿克塞县供热站天然气采购、运行维护费、燃煤采购全部按照全年预算数严格执行,总计1644万元。一天然气年度指标值严格按照257.28万立方气采购,实际采购257.28万立方,天然气采购给第二热源厂提供燃烧能源,提高城镇居民的供热品质和生活水平。二运行维护主要包括锅炉维修费费,锅炉配件购置,锅炉大型维修共4次,锅炉维修维护保证锅炉平稳运行,提高城镇居民的供热品质和生活水平。三锅炉燃煤采购年度指标值为21000吨,实际采购21000吨,我站通过燃煤燃烧持续供热保证城镇居民的供热品质和生活水平。

3根据《2020年部门(单位)整体支出绩效自评表》评分,根据年初设定的绩效目标,财政部门整体支出绩效评价自评得分98分。主要产出和效果:一是推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强预算执行,优化资金管理,促进绩效目标实现。二是推进预算部门开展绩效目标公开工作,提高部门(单位)人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县供热站2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS