阿克塞县给排水站2020年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

  • 日期:2021-08-24 11: 17
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责管理城镇自来水净化、供给工作;

2.完善城市给排水管网的规划与改造工作;

3.负责城镇给排水设施的管理与维护工作;

4.负责4眼机井的管理和使用;

5.负责城镇自来水用户水费征缴工作;

6.负责征收城区污水费;

7.负责完成上级部门安排的其他工作任务。

二、机构设置

2020年决算编报事业单位共1个,其中内设综合办公室、财务室、生产车间、污水处理厂、收费股、维修股。

三、人员情况及变动说明

截止2020年底,阿克塞县给排水站实有在职职工22人,退休12人,遗属1人。本年新调入1人,考录1人,调出3人,退休1人。

第二部分 2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算及“三公经费”情况说明

一、收入支出总体情况

2020年阿克塞县给排水站部门年初结转结余资金212.94万元,2020年阿克塞县给排水站部门决算收入1230.19万元,比2019年决算收入减少548.11万元,减少30.8%;2020年年初预算收入640.88万元,决算收入比预算收入增加589.31万元,完成预算收入的192%。

2020年阿克塞县给排水站部门决算支出1354.08万元,比2019年决算支出减少175.66万元,减少11.5%;2020年年初预算支出640.88万元,决算支出比预算支出增加713.2万元,完成预算支出的211.3%。2020年年末阿克塞县给水站部门结转结余资金为89.04万元。

决算收支大于预算收支原因:一是因本单位业务量增加.二是本年污水处理厂增加项目。

二、收入支出结构情况

2020年阿克塞县给排水站部门决算收入1230.19万元,其中:财政拨款收入1089.13万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入141.06万元,占11%。

2020年阿克塞县给排水站部门决算支出1354.08万元,按支出管理结构分类:基本支出748.21万元,占55%,项目支出605.87万元,占45%。按支出功能分类:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出33.28万元,占2.5%;卫生健康支出23.66万元,占1.8%;节能环保支出113.65万元,占8.4%;城乡社区支出462.57万元,占34.1%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出18.88万元,占1.4%;粮油物资储备支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出199.54万元,占14.7%;抗疫特别国债安排的支出502.5万元,占37.1%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出308.18万元,同比增加20.45万元,增长7.1%;2、商品和服务支出233.9万元,同比减少11.6万元,减少5%;3、对个人和家庭的补助支出4.1万元,同比减少61.67万元,减少94%;4、资本性支出0万元,增长0%;5、其他支出0万元,增长0%。

三、“三公”经费情况

阿克塞县给排水站部门2020年“三公”经费财政拨款支出4万元,比2019年度决算支出减少0万元,下降0%;2020年年初预算支出4万元,决算支出比预算支出减少0万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2、公务用车购置及运行费支出4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。2020年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的100%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3、公务接待费支出0万元,2020年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2020年决算支出比2019年决算支出减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:接待批次0次,接待人数0人。

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2020年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额409.2万元,其中:政府采购货物支出406万元;工程类采购支出0万元;政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额409.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额409.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(业务车辆)价值60.5万元)。拥有房屋价值52.8万元;其他资产 4342.2万元。单价50万元的通用设备1(套)单价100万元以上专用设备1(套)。

(四)政府性基金使用情况

2020年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目三个个,共涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额100%。其中水厂、污水处理厂电费120万元;水厂、污水处理厂专用药品款80万元;运行维护费80万元。
    根据2020年度部门整体支出状况,部门总体绩效目标究成情况分析如下:

(一)初步树立了绩效理念,通过绩效评价,开始重视财政支出的绩效问题,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时,对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判,促进了部门不断完善内部管理,自觉加强对资金的监督,不断提高理财水平。

(二)增强了部门的责任意识,通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益。

(三)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来,最大限度的将有限资配置到效益最佳部门并发挥最大效益。

2、项目支出预算执行情况。

统筹科学运行,保障水厂、污水处理厂用电我站全年总用电量为253万度。严把指标红线,确保供水出厂合格率。污水排放全面达标。2020年我站水厂、污水处理厂使用聚氯化铝120吨,在每季度委托专业机构对出厂水质进行全面检测,并将检测报告原文在县电视台和政务信息网进行公示,出厂水及管网末梢水质全部符合国家饮用水标准。建立健全维修维护制度,针对管网排查、保修建据。全年接待用户报修及咨询电话375余次,组织维修出勤1264次,积极维修供水管网爆裂141处,更换管道32立了派车单、派工单,为我站掌握维修情况提供了有力数0米,高压清洗下水井204座,化粪池13座。实现了接勤及时率100%、出勤及时率100%、维修及时率100%、合格率100%,在车间设备维护工作中,每年定期通过第三方对污水处理厂在线监测设备、净化水厂脉冲流量计进行校验,确保设备质量合格,安全正常运转。

根据《2020年部门(单位)县本级项目支出绩效自评表》评分,总体绩效目标平均得分97.6分。主要产出和效果:一是推进以预算部门为主体开展绩效跟踪,加强预算执行,优化资金管理,促进绩效目标实现。二是推进预算部门开展绩效目标公开工作,提高部门(单位)人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿克塞哈萨克族自治县给排水站2020年度部门决算及“三公经费”公开表.XLS